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BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
BNI Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 25 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,499 |
| Stückzinsen | 2,771 |
| Duration in Jahren | 3,217 |
| Modified Duration | 3,108 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2026: 101,48
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNI [Finance] B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2023 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNI (FIN.) 23/30 |
| ISIN | XS2726461986 |
| WKN | A3LRPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4986 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,475 vom 19.08.2026
Börsenübersicht BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,37 % | 101,41 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 101,35 % | 101,39 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 101,20 % | 101,23 % | -0,03 | |
| gettex | 101,43 % | 101,48 % | -0,05 | |
| München | 101,31 % | 101,35 % | -0,03 | |
| Quotrix | 101,38 % | 101,56 % | -0,18 | |
| Stuttgart | 101,26 % | 101,29 % | -0,03 | |
| Tradegate | 101,26 % | 101,29 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 29.850% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.750% |
| Northrop Grumman | A3 | 7.750% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.625% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,1951 | 11.500% |
| ASOS | 4,2816 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0799 | 10.580% |
Über die BNI Finance BV Anleihe (A3LRPT)
Die BNI Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPT bzw. der ISIN XS2726461986. Die Anleihe wurde am 01.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2023. Der Kupon der BNI Finance BV-Anleihe (A3LRPT) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,323 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4986%. Das zuletzt am 10.03.2026 11:30:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
