BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
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BNI Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,156 |
| Stückzinsen | 0,244 |
| Duration in Jahren | 4,524 |
| Modified Duration | 4,385 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.12.2025: 103,24
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNI [Finance] B.V. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2023 |
| Fälligkeit | 01.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNI (FIN.) 23/30 |
| ISIN | XS2726461986 |
| WKN | A3LRPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1564 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,240 vom 24.12.2025
Börsenübersicht BNI [Finance] B.V.-Anleihe: 3,875% bis 01.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,41 % | 103,31 % | +0,09 | |
| Berlin | 103,25 % | 103,13 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 103,27 % | 103,12 % | +0,15 | |
| Frankfurt | 103,23 % | 103,18 % | +0,05 | |
| gettex | 103,24 % | 103,18 % | +0,06 | |
| München | 103,23 % | 103,15 % | +0,08 | |
| Quotrix | 103,27 % | 103,36 % | -0,09 | |
| Stuttgart | 103,27 % | 103,21 % | +0,07 | |
| Tradegate | 103,27 % | 103,21 % | +0,07 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Orange | Baa1 | 9.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
| Verizon Communications | Baa1 | 7.750% |
| Capital One Financial | Baa1 | 7.624% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6652 | 44.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7304 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2264 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8538 | 10.500% |
Über die BNI Finance BV Anleihe (A3LRPT)
Die BNI Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPT bzw. der ISIN XS2726461986. Die Anleihe wurde am 01.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2023. Der Kupon der BNI Finance BV-Anleihe (A3LRPT) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,24 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1564%. Das zuletzt am 13.06.2025 13:07:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.