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Realty Income-Anleihe: 5,750% bis 05.12.2031
Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 32 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 5,237 |
| Stückzinsen | 2,804 |
| Duration in Jahren | 4,279 |
| Modified Duration | 4,066 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.06.2026: 102,41
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.12.2023 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.10.2031 zu 100% jederzeit mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 05.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 23/31 |
| ISIN | XS2728570750 |
| WKN | A3LRUF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2365 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,406 vom 01.06.2026
Weitere Anleihen von Realty Income
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LT0W | 15.02.2031 | 3.200% | - |
| A4ECLP | 20.06.2031 | 3.375% | 3,625% |
| A3LT0V | 15.02.2032 | 2.700% | - |
| A3K909 | 13.10.2032 | 5.625% | - |
| A3KY4X | 15.12.2032 | 2.850% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1599 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,2195 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3438 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9936 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Realty Income Anleihe (A3LRUF)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRUF bzw. der ISIN XS2728570750. Die Anleihe wurde am 05.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LRUF) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,48 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2365%.