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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | PennyMac Financial Services Inc. |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 11.12.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 11.12.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.12.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | PENNYMAC F.S 23/29 144A |
| ISIN | US70932MAD92 |
| WKN | A3LSAY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die PennyMac Financial Services Anleihe (A3LSAY)
Die PennyMac Financial Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSAY bzw. der ISIN US70932MAD92. Die Anleihe wurde am 11.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.12.2023. Der Kupon der PennyMac Financial Services-Anleihe (A3LSAY) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.