BNG Bank-Anleihe: 4,250% bis 25.01.2029

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WKN A3LTR9

ISIN XS2753544902


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BNG Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 29 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 24 Buy
3 DZHP 35 1279 Pf DE000A3825T4 20 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 4,034
Stückzinsen 1,879
Duration in Jahren 2,198
Modified Duration 2,112
Fälligkeit 25.01.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 100,70

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum25.07.2024
Letztes Kupondatum24.01.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin25.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.01.2024

Emissionsdaten

EmittentBNG Bank N.V.
Emissionsvolumen*2.299.300.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum25.01.2024
Fälligkeit25.01.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am25.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBNG BK 24/29 MTN REGS
ISINXS2753544902
WKNA3LTR9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.01.2029

Rendite

Auf Verfall4,0343

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,703 vom 04.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

BNG Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,53 102,84 21:45:12
Clean 100,65 100,96 21:45:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute BNG Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.574,10 € noch 159,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.733,63 €.

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Profil

Über die BNG Bank Anleihe (A3LTR9)

Die BNG Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTR9 bzw. der ISIN XS2753544902. Die Anleihe wurde am 25.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der BNG Bank-Anleihe (A3LTR9) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,65 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0343%.