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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Open Infra US Assets AB [publ] |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2024 |
| Fälligkeit | 22.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.8.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.02.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | O.I US ASS. 24/27 |
| ISIN | NO0013140640 |
| WKN | A3LVK7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Open Infra US Assets AB publ Anleihe (A3LVK7)
Die Open Infra US Assets AB publ-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVK7 bzw. der ISIN NO0013140640. Die Anleihe wurde am 22.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2024. Der Kupon der Open Infra US Assets AB publ-Anleihe (A3LVK7) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt.