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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,231 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 16 DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.03.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' sowie 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 16 24/36 FLR F |
| ISIN | XS2760076534 |
| WKN | A3LW7E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 16 DAC Anleihe (A3LW7E)
Die Penta CLO 16 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW7E bzw. der ISIN XS2760076534. Die Anleihe wurde am 22.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,60 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 16 DAC-Anleihe (A3LW7E) beträgt 10,231%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.