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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,230 |
| Erstes Kupondatum | 02.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nationwide Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 03.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATIONW.BLDG 24/27 FLRMTN |
| ISIN | XS2812616147 |
| WKN | A3LX5K |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Nationwide Building Society Anleihe (A3LX5K)
Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX5K bzw. der ISIN XS2812616147. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A3LX5K) beträgt 2,230%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt.