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Contego CLO X DAC-Anleihe: 3,633% bis 17.05.2038

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WKN A3LX88

ISIN XS2809737005

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,633
Erstes Kupondatum15.11.2024
Letztes Kupondatum16.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.05.2024

Emissionsdaten

EmittentContego CLO X DAC
Emissionsvolumen*310.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.05.2024
Fälligkeit17.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.05.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCONTEGO C. X 24/38 A FLR
ISINXS2809737005
WKNA3LX88
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Contego CLO X DAC Anleihe (A3LX88)

Die Contego CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX88 bzw. der ISIN XS2809737005. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO X DAC-Anleihe (A3LX88) beträgt 3,633%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.