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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vendome Funding CLO 2020-1 DAC |
| Emissionsdatum | 20.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 20.01.2023 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENDOME 20-1 21/34 FLR |
| ISIN | XS2348057899 |
| WKN | A3LXWJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Über die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC Anleihe (A3LXWJ)
Die Vendome Funding CLO 2020-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXWJ bzw. der ISIN XS2348057899. Die Anleihe wurde am 20.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.