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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,375 |
Erstes Kupondatum | 25.03.2025 |
Letztes Kupondatum | 24.09.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 25.09.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Great Portland Estates PLC |
Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 25.09.2024 |
Fälligkeit | 25.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 25.6.2031 jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
Kündigungsoption am | 25.09.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | GR.PORTLD.ES 24/31 |
ISIN | XS2902759625 |
WKN | A3LXXK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2031 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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862178 | 31.01.2029 | 5.625% | 0,000% |
Profil
Über die Great Portland Estates Anleihe (A3LXXK)
Die Great Portland Estates-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXXK bzw. der ISIN XS2902759625. Die Anleihe wurde am 25.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2024. Der Kupon der Great Portland Estates-Anleihe (A3LXXK) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.