IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,754% bis 15.05.2029
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,754 |
| Rendite in %* | 4,915 |
| Stückzinsen | 2,170 |
| Duration in Jahren | 1,331 |
| Modified Duration | 1,268 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 99,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,754 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.05.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| ISIN | XS2817911170 |
| WKN | A3LYP5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9149 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,624 vom 30.10.2026
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,87 | 102,11 | 21:45:29 |
| Clean | 99,70 | 99,94 | 21:45:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.919,41 € noch 193,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.113,10 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQU1 | 14.11.2028 | 3.456% | 3,824% |
| A3L2WD | 14.11.2028 | 3.456% | - |
| A3L4SK | 15.10.2029 | 4.047% | 5,135% |
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 3,724% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 5,184% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7270 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5458 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,4634 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,4749 | 11.570% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8269 | 10.500% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LYP5)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYP5 bzw. der ISIN XS2817911170. Die Anleihe wurde am 15.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LYP5) beträgt 4,754%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,699 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9149%. Das zuletzt am 23.07.2026 09:05:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.