El Puerto de LiverpoolB. de C.V.-Anleihe: 6,658% bis 22.01.2037
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El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 43 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,658 |
| Rendite in %* | 5,737 |
| Stückzinsen | 1,158 |
| Duration in Jahren | 6,834 |
| Modified Duration | 6,463 |
| Fälligkeit | 22.01.2037 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2025: 107,52
Kupondaten
| Kupon in % | 6,658 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2025 |
| Fälligkeit | 22.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 22.10.2036 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.01.2025 |
Stammdaten
| Name | EL PUERTO DE 25/37 REGS |
| ISIN | USP3691NBM13 |
| WKN | A4D50T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2037 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7371 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,524 vom 24.09.2025
El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,62 | 109,33 | 21:59:27 |
| Clean | 107,47 | 108,17 | 21:59:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.210,49 € noch 98,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.309,09 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8548 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8478 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2812 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
Über die El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe (A4D50T)
Die El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D50T bzw. der ISIN USP3691NBM13. Die Anleihe wurde am 22.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2025. Der Kupon der El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe (A4D50T) beträgt 6,658%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,52 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7371%.