Eastern Energy Gas Holdings LLC-Anleihe: 6,200% bis 15.01.2055
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Eastern Energy Gas Holdings LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,200 |
| Rendite in %* | 5,830 |
| Stückzinsen | 1,297 |
| Duration in Jahren | 12,234 |
| Modified Duration | 11,560 |
| Fälligkeit | 15.01.2055 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 105,14
Kupondaten
| Kupon in % | 6,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2055 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eastern Energy Gas Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.07.2054 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.01.2025 |
Stammdaten
| Name | EAST.EN.GAS 25/55 |
| ISIN | US27636AAC62 |
| WKN | A4D5N6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2055 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8299 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,143 vom 30.09.2025
Eastern Energy Gas Holdings LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,22 | 106,89 | 21:59:57 |
| Clean | 104,92 | 105,60 | 21:59:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Eastern Energy Gas Holdings LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.996,76 € noch 110,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.107,29 €.
Börsenübersicht Eastern Energy Gas Holdings LLC-Anleihe: 6,200% bis 15.01.2055
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,99 % | 104,98 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 105,02 % | 104,39 % | +0,60 | |
| Stuttgart | 104,85 % | 105,14 % | -0,28 | |
| ZKB | 105,50 % | 104,96 % | +0,51 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8720 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,9169 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8554 | 11.250% |
| Bayerische Landesbank | 5,9683 | 11.120% |
Über die Eastern Energy Gas Holdings LLC Anleihe (A4D5N6)
Die Eastern Energy Gas Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5N6 bzw. der ISIN US27636AAC62. Die Anleihe wurde am 15.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2025. Der Kupon der Eastern Energy Gas Holdings LLC-Anleihe (A4D5N6) beträgt 6,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,02 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8299%.