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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 03.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ursa Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.02.2025 |
| Fälligkeit | 22.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,50 |
Stammdaten
| Name | URSA RE 25/28 FLR F |
| ISIN | US90323WAR16 |
| WKN | A4D612 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.02.2028 |
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Über die Ursa Re Anleihe (A4D612)
Die Ursa Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D612 bzw. der ISIN US90323WAR16. Die Anleihe wurde am 13.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2026 statt.