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Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe bis 25.04.2039

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WKN A4D6EK

ISIN XS2978735806

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum25.04.2025
Letztes Kupondatum24.04.2039
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.02.2025

Emissionsdaten

EmittentNassau Euro CLO II DAC
Emissionsvolumen*18.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.02.2025
Fälligkeit25.04.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNASSAU EO II 25/39 FLR E
ISINXS2978735806
WKNA4D6EK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.04.2039
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Über die Nassau Euro CLO II DAC Anleihe (A4D6EK)

Die Nassau Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6EK bzw. der ISIN XS2978735806. Die Anleihe wurde am 10.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.