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Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
Affinity Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in %* | 6,383 |
| Stückzinsen | 1,766 |
| Duration in Jahren | 7,663 |
| Modified Duration | 7,203 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 98,78
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Affinity Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.03.2025 |
| Fälligkeit | 12.09.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 12.6.2040 jederzeit zu 100%, 15 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AFFIN.WTR F. 25/40 MTN |
| ISIN | XS3019786428 |
| WKN | A4D787 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2040 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3830 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,780 vom 24.06.2026
Affinity Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,17 | 102,46 | 17:30:02 |
| Clean | 99,40 | 100,69 | 17:30:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Affinity Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.674,20 € noch 204,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.878,99 €.
Börsenübersicht Affinity Water Finance-Anleihe: 6,250% bis 12.09.2040
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,40 % | 98,78 % | +0,63 | |
| Frankfurt | 98,85 % | 98,50 % | +0,36 | |
| Quotrix | 99,38 % | 98,77 % | +0,62 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:57 | 99,40 | ||
| 09:08:35 | 98,84 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von Affinity Water FinanceÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,8308 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,6282 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,2250 | 11.310% |
| Rakuten Group | 5,7282 | 11.250% |
Über die Affinity Water Finance Anleihe (A4D787)
Die Affinity Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D787 bzw. der ISIN XS3019786428. Die Anleihe wurde am 12.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2025. Der Kupon der Affinity Water Finance-Anleihe (A4D787) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,78 ergibt sich somit eine Rendite von 6,383%.