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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ravelin Properties REIT |
| Emissionsvolumen* | 28.750.000 |
| Emissionswährung | CAD |
| Emissionsdatum | 26.01.2018 |
| Fälligkeit | 28.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.02.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RAVELIN PROP 18/26 CV |
| ISIN | CA75419YAA07 |
| WKN | A4D79B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Registered Subordinated Convertible Debentures
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ravelin Properties REIT Anleihe (A4D79B)
Die Ravelin Properties REIT-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D79B bzw. der ISIN CA75419YAA07. Die Anleihe wurde am 26.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ravelin Properties REIT-Anleihe (A4D79B) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.08.2025 statt.