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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,195 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.09.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2020-4 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 22.09.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 22.3.2023: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist - 15% Clean-Up Call jederzeit zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP EUR.20-4 21/34 FLR DR |
| ISIN | XS2376690702 |
| WKN | A4D7ZN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.09.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die OCP Euro CLO 2020-4 DAC Anleihe (A4D7ZN)
Die OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7ZN bzw. der ISIN XS2376690702. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe (A4D7ZN) beträgt 5,195%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.