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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,926 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asimi Funding 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 139.650.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.05.2025 |
| Fälligkeit | 17.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie xx% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASIMI F.25-14 25/32 FLR A |
| ISIN | XS3043425795 |
| WKN | A4EA08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Asimi Funding 2025-1 Anleihe (A4EA08)
Die Asimi Funding 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA08 bzw. der ISIN XS3043425795. Die Anleihe wurde am 14.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 139,65 Mio.. Der Kupon der Asimi Funding 2025-1-Anleihe (A4EA08) beträgt 4,926%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.