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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,634 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monument CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 07.06.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 07.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONUM. CLO 1 24/37 F FLR |
| ISIN | XS2811089213 |
| WKN | A4EA4U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monument CLO 1 DAC Anleihe (A4EA4U)
Die Monument CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA4U bzw. der ISIN XS2811089213. Die Anleihe wurde am 07.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,25 Mio.. Der Kupon der Monument CLO 1 DAC-Anleihe (A4EA4U) beträgt 10,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.