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Glenbrook Park CLO DAC-Anleihe bis 21.07.2038

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WKN A4EBMF

ISIN XS3067928229

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum21.10.2025
Letztes Kupondatum20.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.05.2025

Emissionsdaten

EmittentGlenbrook Park CLO DAC
Emissionsvolumen*20.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.05.2025
Fälligkeit21.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am21.11.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameGLEENB.P.CLO 25/38 FLR C
ISINXS3067928229
WKNA4EBMF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Glenbrook Park CLO DAC Anleihe (A4EBMF)

Die Glenbrook Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBMF bzw. der ISIN XS3067928229. Die Anleihe wurde am 21.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.