Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2034
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,686 |
| Stückzinsen | 0,050 |
| Duration in Jahren | 7,812 |
| Modified Duration | 7,535 |
| Fälligkeit | 15.06.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 99,54
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.06.2025 |
| Fälligkeit | 15.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2034 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 16.06.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/34 REGS |
| ISIN | XS3095367119 |
| WKN | A4ECLT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6855 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,544 vom 20.06.2025
Oncor Electric Delivery LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,30 | 100,26 | 17:23:40 |
| Clean | 99,25 | 100,21 | 17:23:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oncor Electric Delivery LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.021,00 € noch 4,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.025,97 €.
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 3,625% bis 15.06.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,22 % | 99,23 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,41 % | 99,09 % | +0,32 | |
| Quotrix | 98,72 % | 98,74 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 99,61 % | 99,54 % | +0,06 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:25:28 | 99,41 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQ6K | 15.11.2033 | 5.650% | - |
| A3LT54 | 15.11.2033 | 5.650% | - |
| A4D802 | 01.04.2035 | 5.350% | 5,504% |
| A4D803 | 01.04.2035 | 5.350% | - |
| A1VJ1B | 01.04.2045 | 3.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,5119 | 11.500% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4ECLT)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECLT bzw. der ISIN XS3095367119. Die Anleihe wurde am 16.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.06.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4ECLT) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,544 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6855%.