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Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe bis 30.07.2038

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WKN A4ECMN

ISIN XS3060203661

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum30.07.2025
Letztes Kupondatum29.07.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab09.06.2025

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*29.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.06.2025
Fälligkeit30.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.10.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am09.06.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)25
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBARINGS 23-1 23/38FLR B1R
ISINXS3060203661
WKNA4ECMN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Barings Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4ECMN)

Die Barings Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECMN bzw. der ISIN XS3060203661. Die Anleihe wurde am 09.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt.