TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
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TDF Infrastructure SAS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 14 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,743 |
| Stückzinsen | 2,115 |
| Duration in Jahren | 4,333 |
| Modified Duration | 4,176 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.07.2025: 99,43
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TDF Infrastructure SAS |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2025 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 16.9.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TDF INFRASTR 25/30 |
| ISIN | FR0014011904 |
| WKN | A4ED06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7428 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,432 vom 17.07.2025
TDF Infrastructure SAS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,47 | 101,83 | 17:22:19 |
| Clean | 99,35 | 99,71 | 17:22:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TDF Infrastructure SAS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.971,00 € noch 211,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.182,54 €.
Börsenübersicht TDF Infrastructure SAS-Anleihe: 3,625% bis 16.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,35 % | 99,40 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 99,36 % | 99,42 % | -0,06 | |
| Quotrix | 99,34 % | 99,40 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 99,42 % | 99,48 % | -0,06 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:22:16 | 99,35 | ||
| 09:03:53 | 99,34 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von TDF Infrastructure SAS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLAL | 21.07.2028 | 5.625% | 3,245% |
| A3KZMV | 01.12.2029 | 1.750% | 3,547% |
| A3L4ZV | 23.10.2031 | 4.125% | 3,984% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Bayerische Landesbank | 4,5894 | 11.120% |
| Manitoba Provinz | 3,5061 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5113 | 10.500% |
Über die TDF Infrastructure SAS Anleihe (A4ED06)
Die TDF Infrastructure SAS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED06 bzw. der ISIN FR0014011904. Die Anleihe wurde am 16.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.07.2025. Der Kupon der TDF Infrastructure SAS-Anleihe (A4ED06) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,581 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7428%.