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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | 365.bank a.s. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.06.2025 |
| Fälligkeit | 27.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.06.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | 365.BANK 25/28 FLR MTN |
| ISIN | XS3105543089 |
| WKN | A4EDFB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowakei |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.06.2028 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von 365bank as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LEP2 | 29.12.2025 | 4.402% | - |
| A3L0YC | 04.07.2028 | 7.125% | - |
Profil
Über die 365bank as Anleihe (A4EDFB)
Die 365bank as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDFB bzw. der ISIN XS3105543089. Die Anleihe wurde am 27.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der 365bank as-Anleihe (A4EDFB) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt.