Avoca CLO XX DAC-Anleihe bis 15.07.2038

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WKN A4EDMV

ISIN XS3100021198

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.01.2026
Letztes Kupondatum	14.07.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.07.2025

Emissionsdaten

Emittent	Avoca CLO XX DAC
Emissionsvolumen*	25.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.07.2025
Fälligkeit	15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	15.01.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	AVOCA CLO XX 25/38 FLR
ISIN	XS3100021198
WKN	A4EDMV
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2038

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Über die Avoca CLO XX DAC Anleihe (A4EDMV)

Die Avoca CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDMV bzw. der ISIN XS3100021198. Die Anleihe wurde am 15.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.