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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Travel + Leisure Co. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.08.2025 |
| Fälligkeit | 01.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRAVEL+LEIS. 25/33 144A |
| ISIN | US894164AC61 |
| WKN | A4EE97 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2033 |
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Über die Travel + Leisure Anleihe (A4EE97)
Die Travel + Leisure-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE97 bzw. der ISIN US894164AC61. Die Anleihe wurde am 19.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Travel + Leisure-Anleihe (A4EE97) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.