Arbour CLO VI DAC-Anleihe: 3,293% bis 16.11.2037

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WKN A4EENS

ISIN XS2900383915

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,293
Erstes Kupondatum	18.02.2025
Letztes Kupondatum	15.11.2037
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	18.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	03.10.2024

Emissionsdaten

Emittent	Arbour CLO VI DAC
Emissionsvolumen*	279.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	03.10.2024
Fälligkeit	16.11.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	15.02.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ARBOUR C.VI 24/37 FLR A-R
ISIN	XS2900383915
WKN	A4EENS
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.11.2037

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Über die Arbour CLO VI DAC Anleihe (A4EENS)

Die Arbour CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EENS bzw. der ISIN XS2900383915. Die Anleihe wurde am 03.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO VI DAC-Anleihe (A4EENS) beträgt 3,293%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt.