Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe: 4,950% bis 22.01.2038

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WKN A4EFTR

ISIN XS3152567718

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,950
Erstes Kupondatum	22.10.2025
Letztes Kupondatum	21.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
nächster Zinstermin	22.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.08.2025

Emissionsdaten

Emittent	Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC
Emissionsvolumen*	10.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.08.2025
Fälligkeit	22.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am	22.10.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAIN 2022-2 25/38 B2RR
ISIN	XS3152567718
WKN	A4EFTR
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	22.01.2038

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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A4EFTR)

Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFTR bzw. der ISIN XS3152567718. Die Anleihe wurde am 27.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe (A4EFTR) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.