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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fastighets AB Balder |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2025 |
| Fälligkeit | 28.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.10.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.09.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.09.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAST.AB BALD 25/28 MTN 2 |
| ISIN | XS3170926441 |
| WKN | A4EGDT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Fastighets AB Balder Anleihe (A4EGDT)
Die Fastighets AB Balder-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGDT bzw. der ISIN XS3170926441. Die Anleihe wurde am 28.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.09.2025. Der Kupon der Fastighets AB Balder-Anleihe (A4EGDT) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.