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Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
Citadele banka Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 3 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 3 | Buy |
| 4.75 BRD 40 | DE0001135366 | 2 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 1 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 4,123 |
| Stückzinsen | 1,561 |
| Duration in Jahren | 2,978 |
| Modified Duration | 2,860 |
| Fälligkeit | 23.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2026: 99,19
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citadele banka |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2025 |
| Fälligkeit | 23.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITADELE BKA 25/29 FLR |
| ISIN | XS3148256913 |
| WKN | A4EHD1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1229 |
| Auf Kündigung | 4,1229 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,186 vom 19.05.2026
Citadele banka Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,74 | 100,97 | 08:18:14 |
| Clean | 99,18 | 99,41 | 08:18:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citadele banka Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.941,00 € noch 156,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.097,06 €.
Börsenübersicht Citadele banka-Anleihe: 3,875% bis 23.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,87 % | 98,78 % | +0,09 | |
| Frankfurt | 98,84 % | 98,83 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,24 % | 99,29 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 99,18 % | 99,10 % | +0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Citadele banka
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19XS1 | 06.12.2026 | 6.250% | - |
| A26JU0 | 24.11.2027 | 5.500% | - |
| A3KZ9Y | 13.12.2031 | 5.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1126 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 3,5651 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5249 | 10.500% |
Über die Citadele banka Anleihe (A4EHD1)
Die Citadele banka-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHD1 bzw. der ISIN XS3148256913. Die Anleihe wurde am 23.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.12.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citadele banka-Anleihe (A4EHD1) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,16 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1229%. Das zuletzt am 21.04.2026 19:12:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.