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ICG Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe bis 19.10.2038

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WKN A4EJRM

ISIN XS2999656601

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum21.07.2025
Letztes Kupondatum18.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.02.2025

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*28.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.02.2025
Fälligkeit19.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am28.02.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICG E.C.23-1 25/38 D-R
ISINXS2999656601
WKNA4EJRM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die ICG Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A4EJRM)

Die ICG Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJRM bzw. der ISIN XS2999656601. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.