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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Talen Energy Supply LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2025 |
| Fälligkeit | 01.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2028 zu wechselnen Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.10.2028 |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | TALEN ENERGY 25/34 144A |
| ISIN | US87422VAM00 |
| WKN | A4EJSF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Talen Energy Supply LLC Anleihe (A4EJSF)
Die Talen Energy Supply LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJSF bzw. der ISIN US87422VAM00. Die Anleihe wurde am 27.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,40 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2025. Der Kupon der Talen Energy Supply LLC-Anleihe (A4EJSF) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.