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Host Hotels & Resorts-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2028
Host Hotels & Resorts Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 58 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,890 |
| Stückzinsen | 0,743 |
| Duration in Jahren | 1,792 |
| Modified Duration | 1,708 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.08.2026: 98,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.11.2028 jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.11.2025 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 25/28 |
| ISIN | US44107TBE55 |
| WKN | A4EK73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8899 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,623 vom 18.08.2026
Host Hotels & Resorts Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,39 | 99,58 | 21:59:34 |
| Clean | 98,65 | 98,84 | 21:59:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Host Hotels & Resorts Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.538,44 € noch 64,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.602,64 €.
Börsenübersicht Host Hotels & Resorts-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,24 % | 98,37 % | -0,13 | |
| Frankfurt | 98,24 % | 98,28 % | -0,04 | |
| Quotrix | 98,28 % | 98,32 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 98,65 % | 98,62 % | +0,02 | |
| ZKB | 98,84 % | 98,82 % | +0,03 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:15 | 98,65 | ||
| 21:02:37 | 98,64 | ||
| 20:01:39 | 98,63 | ||
| 19:02:28 | 98,64 | ||
| 18:01:54 | 98,64 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z7ZY | 01.02.2026 | 4.500% | - |
| A0LQLA | 15.04.2027 | 2.625% | - |
| A1ARMB | 15.10.2029 | 2.500% | - |
| A2R7YD | 15.12.2029 | 3.375% | 4,831% |
| A281B9 | 15.09.2030 | 3.500% | 5,221% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4105 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7707 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6053 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8053 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A4EK73)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK73 bzw. der ISIN US44107TBE55. Die Anleihe wurde am 26.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2025. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A4EK73) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,59 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8899%. Das zuletzt am 12.11.2025 16:50:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
