Contego CLO IV DAC-Anleihe: 4,700% bis 23.10.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,700 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 8.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2025 |
| Fälligkeit | 23.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 21.11.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO IV 25/39 B2RR |
| ISIN | XS3212401510 |
| WKN | A4EL40 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2039 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Contego CLO IV DAC Anleihe (A4EL40)
Die Contego CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL40 bzw. der ISIN XS3212401510. Die Anleihe wurde am 21.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,00 Mio.. Der Kupon der Contego CLO IV DAC-Anleihe (A4EL40) beträgt 4,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.