Sona Fios CLO II DAC-Anleihe: 10,383% bis 15.02.2039

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WKN A4ERDF

ISIN XS3257579220

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	10,383
Erstes Kupondatum	15.05.2026
Letztes Kupondatum	14.02.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.08.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.02.2026

Emissionsdaten

Emittent	Sona Fios CLO II DAC
Emissionsvolumen*	15.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.02.2026
Fälligkeit	15.02.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	17.02.2026
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	SONA FIOS II 26/39 FLR F
ISIN	XS3257579220
WKN	A4ERDF
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.02.2039

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Profil

Über die Sona Fios CLO II DAC Anleihe (A4ERDF)

Die Sona Fios CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERDF bzw. der ISIN XS3257579220. Die Anleihe wurde am 17.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Der Kupon der Sona Fios CLO II DAC-Anleihe (A4ERDF) beträgt 10,383%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.