Henley CLO XI DAC-Anleihe bis 25.04.2039

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WKN A4ET7W

ISIN XS2893031620

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	27.10.2025
Letztes Kupondatum	24.04.2039
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	27.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.03.2025

Emissionsdaten

Emittent	Henley CLO XI DAC
Emissionsvolumen*	279.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	27.03.2025
Fälligkeit	25.04.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	HENLEY XI 25/39 FLR A
ISIN	XS2893031620
WKN	A4ET7W
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2039

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Analyse und Rating

Profil

Über die Henley CLO XI DAC Anleihe (A4ET7W)

Die Henley CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ET7W bzw. der ISIN XS2893031620. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.