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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | OMERS Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 43.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.01.2026 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OMERS FI.TR. 26/02.02.26 |
| ISIN | XS3268974774 |
| WKN | A5DANL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Commercial Papers
Währungsanleihen
Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die OMERS Finance Trust Anleihe (A5DANL)
Die OMERS Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5DANL bzw. der ISIN XS3268974774. Die Anleihe wurde am 07.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,20 Mio..