Merrill Lynch -Anleihe: 2,890% bis 30.05.2022 WKN: ML0EC9 / ISIN: CA5901887J13

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,890
Rendite in %* 2,894
Stückzinsen 0,393
Duration in Jahren 8,283
Modified Duration 8,050
Fälligkeit 30.05.2022
Nachrang Ja
Währung CAD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2020: 99,99

Realtimekurs Merrill Lynch & Anleihe

Börse Stuttgart
17:30:04 Uhr
BID 100,03 ASK 0,00
BID-Size 500.000 ASK-Size 0

Aktueller Kurs Merrill Lynch & Anleihe

Kurs 100,09
+0,06%
Kurszeit 17.01.2020 16:01:43 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,09 / 100,03
Tagestief/Tageshoch 100,06 / 100,09
52 W. Tief 99,25 (21.01.19)
52 W. Hoch 100,09 (16.01.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,890
        ...Hinweis5,29%; ab 29.5.2037:
Erstes Kupondatum30.11.2007
Letztes Kupondatum29.05.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin29.02.2020
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.05.2007

Emissionsdaten

EmittentMerrill Lynch & Co. Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungCAD
Emissionsdatum30.05.2007
Fälligkeit30.05.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am30.05.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBANK OF AMERICA 2022 FLR
ISINCA5901887J13
WKNML0EC9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis30.05.2022

Rendite

Auf Verfall2,8944
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 17.01.2020
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch & Anleihe (ML0EC9)

Datum Kupon %
29.05.2017 5,290
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Merrill Lynch & Anleihe (ML0EC9)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Merrill Lynch -Anleihe: 2,890% bis 30.05.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 100,03 % 100,03 % ±0,00
Stuttgart 100,09 % 100,03 % +0,06
ZKB 99,77 % 99,76 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Merrill Lynch & Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
17.01.2020 100,09 % 100,09 %
16.01.2020 100,03 % 100,03 %
15.01.2020 100,00 % 100,00 %
14.01.2020 100,00 % 100,00 %
13.01.2020 100,03 % 100,03 %
10.01.2020 100,06 % 100,00 %
09.01.2020 100,06 % 100,06 %
08.01.2020 100,06 % 100,00 %
07.01.2020 100,06 % 100,00 %
06.01.2020 100,06 % 100,00 %
03.01.2020 100,03 % 100,03 %
02.01.2020 100,00 % 100,00 %
30.12.2019 100,03 % 100,06 %
27.12.2019 99,89 % 100,00 %
23.12.2019 99,89 % 99,89 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0EC9)

Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0EC9 bzw. der ISIN CA5901887J13. Die Anleihe wurde am 30.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0EC9) beträgt 2,890%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.02.2020 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,99 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8944%. Das zuletzt am 06.03.2019 15:07:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.

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