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ISIN / Anleihen-Typ
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Brief
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in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A09SA8 / Unternehmensanleihen Euroland
104,38
EUR
103,95
107,03
7,198,00-hoch
1.000
-
voestalpine AG
AT0000A0ZHF1 / Unternehmensanleihen Euroland
108,99
-
109,04
110,03
4,806,00-hoch
1.000
-
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A12GN0 / Unternehmensanleihen Euroland
122,72
EUR
122,67
123,68
4,075,5009.10.2043hoch
100.000
-
Erste Group Bank AG
AT0000A14HZ8 / Unternehmensanleihen Euroland
107,90
EUR
107,89
109,13
1,242,6029.01.2024hoch
1.000
A3
Erste Group Bank AG
AT0000A19NR2 / Unternehmensanleihen Euroland
109,70
EUR
109,70
0,00
2,444,0022.10.2025hoch
1.000
NR
Porr AG
AT0000A19Y36 / Unternehmensanleihen Euroland
114,13
EUR
112,94
115,17
5,036,75-hoch
500
-
Erste Group Bank AG
AT0000A1BTF5 / Unternehmensanleihen Euroland
106,50
EUR
106,50
108,15
1,653,0030.01.2023hoch
1.000
NR
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A1D5E1 / Unternehmensanleihen Euroland
113,25
EUR
112,50
113,84
3,043,7502.03.2046hoch
1.000
-
Erste Group Bank AG
AT0000A1E283 / Unternehmensanleihen Euroland
111,10
EUR
111,10
113,10
1,433,0020.05.2025hoch
1.000
NR
Volksbank Wien AG
AT000B121967 / Unternehmensanleihen Euroland
100,88
EUR
100,94
101,26
2,662,7506.10.2027hoch
100.000
Baa3
APA Group
AU0000AQHHA7 / Unternehmensanleihen Welt Rest
65,00
-
65,00
75,00
9,586,2130.09.2072hoch
1
-
Westpac Banking Corp.
AU000WBCHBD1 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,25
-
101,28
101,44
1,551,7714.03.2024hoch
100.000
Baa1
Coöperatieve Rabobank U.A.
AU3CB0230886 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
103,07
103,56
74,455,0002.07.2025hoch
1.000
A3
BPCE S.A.
AU3CB0233526 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
103,42
103,83
0,005,4027.10.2025hoch
1.000
Baa3
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0014957 / Unternehmensanleihen Welt Rest
99,90
AUD
99,82
100,22
4,874,8524.07.2022hoch
1.000
-
Westpac Banking Corp.
AU3FN0015012 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,11
-
99,81
100,21
4,764,7921.03.2022hoch
100.000
-
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
AU3FN0021952 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,63
AUD
101,72
101,60
4,204,4929.01.2024hoch
10.000
Baa3
Insurance Australia Group Ltd.
AU3FN0022364 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,78
AUD
101,65
101,66
4,394,5219.03.2040hoch
10.000
-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0023859 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,45
AUD
3,65
3,50
3,643,7325.06.2024hoch
1.000
Baa1
Commonwealth Bank of Australia
AU3FN0025367 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,85
AUD
101,71
101,72
3,343,6505.11.2024hoch
100.000
Baa1
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0029575 / Unternehmensanleihen Welt Rest
104,25
AUD
104,30
104,53
3,814,4218.05.2026hoch
1.000
Baa1
National Australia Bank Ltd.
AU3FN0032470 / Unternehmensanleihen Welt Rest
103,42
AUD
103,47
104,01
3,734,2021.09.2026hoch
1.000
Baa1
Belfius Bank S.A.
BE0002251206 / Unternehmensanleihen Euroland
109,63
EUR
109,44
110,51
1,863,1311.05.2026hoch
100.000
NR
Vandemoortele N.V.
BE0002268374 / Unternehmensanleihen Euroland
102,20
EUR
102,54
104,00
3,083,5007.11.2023hoch
100.000
-
KBC Groep N.V.
BE0002290592 / Unternehmensanleihen Euroland
100,46
EUR
100,52
100,85
1,561,6318.09.2029hoch
100.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002463389 / Unternehmensanleihen Euroland
104,51
EUR
104,49
105,37
5,085,63-hoch
1.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002479542 / Unternehmensanleihen Euroland
103,80
-
103,82
103,92
1,782,3825.11.2024hoch
100.000
-
KBC Groep N.V.
BE0002485606 / Unternehmensanleihen Euroland
103,57
EUR
103,26
104,29
1,451,8811.03.2027hoch
100.000
NR
Ethias Vie
BE0930906947 / Unternehmensanleihen Euroland
95,00
EUR
95,00
95,01
2,711,90-hoch
50.000
-
BNP Paribas Fortis S.A.
BE0933899800 / Unternehmensanleihen Euroland
85,98
EUR
88,00
89,00
3,701,70-hoch
250.000
Ba3
KBC Bank N.V.
BE6248510610 / Unternehmensanleihen Euroland
100,05
USD
100,11
100,12
7,988,0025.01.2023hoch
200.000
NR
AG Insurance S.A.
BE6251340780 / Unternehmensanleihen Euroland
104,10
-
102,71
105,36
6,066,75-hoch
200.000
-
AG Insurance S.A.
BE6277215545 / Unternehmensanleihen Euroland
110,02
EUR
109,34
111,87
2,983,5030.06.2047hoch
100.000
-
Ethias Vie
BE6279619330 / Unternehmensanleihen Euroland
116,85
EUR
117,05
117,70
2,635,0014.01.2026hoch
100.000
-
Argenta Spaarbank N.V.
BE6282030194 / Unternehmensanleihen Euroland
108,54
-
108,67
108,99
2,723,8824.05.2026hoch
100.000
-
Aecon Group Inc.
CA00762VAE98 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,75
CAD
101,50
101,90
3,185,5031.12.2018hoch
1.000
-
Atrium Mortgage Investment Corp.
CA04964GAB64 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,99
CAD
100,00
102,50
4,385,2530.06.2020hoch
1.000
-
BMO Capital Trust II
CA055974AA71 / Unternehmensanleihen Welt Rest
107,20
CAD
107,20
108,02
9,5310,2231.12.2107hoch
1.000
Baa3
Bank of Montreal
CA06369ZAY03 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,77
CAD
100,77
101,17
6,146,1728.03.2023hoch
1.000
Baa1
Bank of Montreal
CA06369ZBS26 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,62
CAD
100,62
101,66
3,013,1219.09.2024hoch
1.000
Baa2
The Bank of Nova Scotia
CA064149AW77 / Unternehmensanleihen Welt Rest
136,65
CAD
137,08
138,18
3,308,9020.06.2025hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064149P272 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,73
CAD
101,13
101,44
2,913,0418.10.2024hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064151AR46 / Unternehmensanleihen Welt Rest
98,35
CAD
98,45
98,94
2,802,5830.03.2027hoch
1.000
Baa2
Bell Canada
CA078149DT53 / Unternehmensanleihen Welt Rest
133,23
CAD
4,18
3,78
4,068,8817.04.2026hoch
1.000
Baa2
Bell Canada
CA078149DV00 / Unternehmensanleihen Welt Rest
131,02
CAD
130,83
132,90
4,627,6530.12.2031hoch
1.000
Baa2
Canada Life Assurance Co.
CA134917AE39 / Unternehmensanleihen Welt Rest
125,99
CAD
126,18
127,46
3,516,4011.12.2028hoch
1.000
A2
Citigroup Inc.
CA172967EB37 / Unternehmensanleihen Welt Rest
104,46
CAD
104,72
105,54
4,575,1624.05.2027hoch
1.000
Baa3
Citigroup Inc.
CA172967JS17 / Unternehmensanleihen Welt Rest
102,65
CAD
102,24
102,78
3,684,0909.06.2025hoch
1.000
Baa3
Constellation Software Inc.
CA21037XAA87 / Unternehmensanleihen Welt Rest
118,00
-
118,00
123,00
6,367,9031.03.2040hoch
100
-
Crombie Real Estate Investment Trust
CA227107AE98 / Unternehmensanleihen Welt Rest
103,50
CAD
103,50
110,00
4,155,2531.03.2021hoch
1.000
-
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Allianz840400
General Electric Co.851144
Siemens AG723610
BYD Co. Ltd.A0M4W9