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ISIN / Anleihen-Typ
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Währung
Geld
Brief
Rendite
in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
voestalpine AG
AT0000A0ZHF1 / Unternehmensanleihen Euroland
104,34
-
101,76
105,72
5,506,00-hoch
1.000
-
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A12GN0 / Unternehmensanleihen Euroland
114,79
EUR
114,51
115,09
4,495,5009.10.2043hoch
100.000
-
Erste Group Bank AG
AT0000A14HZ8 / Unternehmensanleihen Euroland
107,80
EUR
107,76
108,91
0,962,6029.01.2024hoch
1.000
A2
Erste Group Bank AG
AT0000A15ZJ1 / Unternehmensanleihen Euroland
101,80
EUR
101,80
104,70
2,453,0028.09.2022hoch
1.000
-
Erste Group Bank AG
AT0000A19NR2 / Unternehmensanleihen Euroland
109,23
EUR
107,24
111,23
2,484,0022.10.2025hoch
1.000
NR
Porr AG
AT0000A19Y36 / Unternehmensanleihen Euroland
109,25
EUR
108,50
109,75
5,556,75-hoch
500
-
Erste Group Bank AG
AT0000A1BTF5 / Unternehmensanleihen Euroland
101,81
EUR
101,81
106,25
2,513,0030.01.2023hoch
1.000
NR
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien
AT0000A1D5E1 / Unternehmensanleihen Euroland
104,73
EUR
105,04
105,86
3,473,7502.03.2046hoch
1.000
-
Erste Group Bank AG
AT0000A1E283 / Unternehmensanleihen Euroland
103,70
EUR
103,70
106,70
2,363,0020.05.2025hoch
1.000
NR
Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group
AT0000A1VKJ4 / Unternehmensanleihen Euroland
106,05
EUR
105,88
106,12
2,673,5011.05.2027hoch
1.000
-
Egger Holzwerkstoffe GmbH
AT0000A208R5 / Unternehmensanleihen Euroland
95,80
EUR
94,56
97,04
5,564,88-hoch
1.000
-
Volksbank Wien AG
AT000B121967 / Unternehmensanleihen Euroland
98,86
EUR
98,24
99,48
2,902,7506.10.2027hoch
100.000
Baa3
Westpac Banking Corp.
AU000WBCHBD1 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,02
-
100,08
100,08
4,004,0714.03.2024hoch
100.000
Baa1
Coöperatieve Rabobank U.A.
AU3CB0230886 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
102,17
102,40
-5,0002.07.2025hoch
1.000
Baa1
BPCE S.A.
AU3CB0233526 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
102,97
103,61
-5,4027.10.2025hoch
1.000
Baa2
National Australia Bank Ltd.
AU3CB0239689 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
AUD
101,26
101,67
3,774,0021.09.2026hoch
1.000
Baa1
Shinhan Bank
AU3CB0256113 / Unternehmensanleihen Welt Rest
103,41
AUD
103,45
105,41
4,515,0030.08.2028hoch
10.000
Baa1
National Australia Bank Ltd.
AU3FN0017356 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,00
AUD
100,04
100,05
3,913,9128.11.2022hoch
1.000
WR
Insurance Australia Group Ltd.
AU3FN0022364 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,07
AUD
100,07
100,08
4,844,8419.03.2040hoch
10.000
-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0023859 / Unternehmensanleihen Welt Rest
99,32
AUD
99,33
101,38
4,164,0225.06.2024hoch
1.000
Baa1
Commonwealth Bank of Australia
AU3FN0025367 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,59
AUD
100,59
100,60
3,863,9805.11.2024hoch
100.000
Baa1
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
AU3FN0029575 / Unternehmensanleihen Welt Rest
102,69
AUD
101,94
103,84
4,384,6418.05.2026hoch
1.000
Baa1
National Australia Bank Ltd.
AU3FN0032470 / Unternehmensanleihen Welt Rest
102,46
AUD
102,48
102,63
4,084,4721.09.2026hoch
1.000
Baa1
Belfius Bank S.A.
BE0002251206 / Unternehmensanleihen Euroland
104,97
EUR
105,12
105,41
2,353,1311.05.2026hoch
100.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002290592 / Unternehmensanleihen Euroland
98,76
EUR
98,63
99,17
1,761,6318.09.2029hoch
100.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002463389 / Unternehmensanleihen Euroland
100,42
EUR
100,41
100,50
5,645,63-hoch
1.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002479542 / Unternehmensanleihen Euroland
101,34
-
101,35
101,38
2,152,3825.11.2024hoch
100.000
NR
KBC Groep N.V.
BE0002485606 / Unternehmensanleihen Euroland
101,64
EUR
101,67
101,92
1,651,8811.03.2027hoch
100.000
NR
Belfius Bank S.A.
BE0002582600 / Unternehmensanleihen Euroland
76,28
EUR
76,00
76,82
7,023,63-hoch
200.000
Ba2
Elia System Operator S.A./N.V.
BE0002597756 / Unternehmensanleihen Euroland
100,88
EUR
99,95
101,82
2,882,75-hoch
100.000
-
P&V Assurances Scrl
BE0002603810 / Unternehmensanleihen Euroland
99,78
EUR
99,80
104,25
5,475,5013.07.2028hoch
100.000
-
Belfius Bank S.A.
BE0117876210 / Unternehmensanleihen Euroland
94,00
EUR
93,06
96,96
2,510,1101.03.2022hoch
10.000
-
Ethias Vie
BE0930906947 / Unternehmensanleihen Euroland
86,99
EUR
86,50
87,50
3,451,89-hoch
50.000
-
BNP Paribas Fortis S.A.
BE0933899800 / Unternehmensanleihen Euroland
75,24
EUR
75,24
75,25
4,911,69-hoch
250.000
Baa3
AG Insurance S.A.
BE6251340780 / Unternehmensanleihen Euroland
100,03
-
100,04
100,45
6,706,75-hoch
200.000
-
AG Insurance S.A.
BE6277215545 / Unternehmensanleihen Euroland
101,65
EUR
101,62
102,47
3,413,5030.06.2047hoch
100.000
-
Ethias Vie
BE6279619330 / Unternehmensanleihen Euroland
109,03
EUR
109,05
109,62
3,475,0014.01.2026hoch
100.000
-
Argenta Spaarbank N.V.
BE6282030194 / Unternehmensanleihen Euroland
105,25
-
104,67
105,82
3,063,8824.05.2026hoch
100.000
-
Solvay S.A.
BE6309987400 / Unternehmensanleihen Euroland
104,89
EUR
104,64
105,15
4,074,25-hoch
100.000
Ba1
Bank of Montreal
CA06369ZBS26 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,05
CAD
100,05
100,62
3,113,1219.09.2024hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064149AW77 / Unternehmensanleihen Welt Rest
132,35
CAD
132,35
133,84
3,168,9020.06.2025hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064149P272 / Unternehmensanleihen Welt Rest
99,80
CAD
99,80
100,82
3,083,0418.10.2024hoch
1.000
Baa1
The Bank of Nova Scotia
CA064151AR46 / Unternehmensanleihen Welt Rest
98,31
CAD
98,33
99,02
2,802,5830.03.2027hoch
1.000
Baa1
Bell Canada
CA078149DT53 / Unternehmensanleihen Welt Rest
129,64
CAD
129,39
130,31
4,108,8817.04.2026hoch
1.000
Baa2
Bell Canada
CA078149DV00 / Unternehmensanleihen Welt Rest
129,51
CAD
129,51
131,81
4,547,6530.12.2031hoch
1.000
Baa2
Canada Life Assurance Co.
CA134917AE39 / Unternehmensanleihen Welt Rest
126,08
CAD
126,33
127,52
3,226,4011.12.2028hoch
1.000
A2
Chemtrade Logistics Income Fund
CA16387PAD56 / Unternehmensanleihen Welt Rest
94,25
CAD
95,00
96,00
8,125,2530.06.2021hoch
1.000
-
Citigroup Inc.
CA172967EB37 / Unternehmensanleihen Welt Rest
101,82
CAD
101,82
103,14
4,925,1624.05.2027hoch
1.000
Baa3
Citigroup Inc.
CA172967JS17 / Unternehmensanleihen Welt Rest
102,32
CAD
101,82
102,99
3,744,0909.06.2025hoch
1.000
Baa3
Colabor Group Inc.
CA192667AB99 / Unternehmensanleihen Welt Rest
75,00
CAD
74,50
77,20
19,106,0013.10.2021hoch
1.000
-
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TUI AGTUAG00
BayerBAY001
Deutsche Telekom AG555750
Airbus SE (ex EADS)938914
Siemens AG723610
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