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ISIN / Anleihen-Typ
Kurs
Währung
Geld
Brief
Rendite
in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
Raiffeisen Wohnbaubank AG
AT0000490149 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
-
-
9,6510,5024.11.2025-
100
-
Raiffeisen Bank International AG
AT000B014030 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
80,00
-
14,163,0012.05.2021-
2.000
-
AMP Ltd.
AU0000AMPHA9 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
XXX
-
-
15,214,5718.12.2023-
100
-
Zargon Oil & Gas Ltd.
CA989133AB94 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
CAD
-
-
270,788,0031.12.2019-
1.000
-
Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.
DE0006949555 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
EUR
-
-
6.145,837,38--
1
-
PATIO Direkt Zwei GmbH
DE000A13SRX6 / Unternehmensanleihen Deutschland
-
EUR
-
-
20,995,2501.01.2020-
1.000
-
V-Bank AG
DE000A161507 / Unternehmensanleihen Deutschland
-
EUR
-
-
8,008,00--
100.000
-
MEDIAN TRUST S.A.
DE000A19VT92 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
-
-
15,460,0001.02.2023-
1.000
-
MEDIAN TRUST S.A.
DE000A19WY52 / Unternehmensanleihen Euroland
-
-
-
-
8,008,0026.04.2023-
1.000
-
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
FR0011092261 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
50,00
-
16,883,6318.08.2025-
100.000
Aa2
BNP Paribas Home Loan SFH
FR0011160779 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
50,00
-
132,041,0316.12.2019-
100.000
WR
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
FR0011435361 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
99,25
-
38,860,0005.03.2019-
100.000
-
Pierre & Vacances S.A.
FR0013299575 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
-
-
17,702,0001.04.2023-
1
-
BPCE S.A.
FR0013397304 / Unternehmensanleihen Euroland
-
GBP
50,00
150,00
23,362,1316.12.2022hoch
100.000
A1
Corporate Finance Bonds Ltd
GB00BD3H4G23 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
GBP
-
-
11,14-21.12.2021-
1
-
Toshiba Corp.
JP359220BDC3 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
JPY
75,37
-
42,000,5711.12.2019-
100.000.000
-
Toshiba Corp.
JP359220CD54 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
JPY
72,91
-
29,291,0629.05.2020-
100.000.000
-
Polarcus Ltd.
NO0010607435 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
-
-
41,375,6030.03.2022-
90.187
-
Bluewater Holding B.V.
NO0010697485 / Unternehmensanleihen Euroland
-
USD
101,75
102,75
9,0310,0010.12.2019-
100.000
-
Eurasian Development Bank
RU000A0JS926 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
61,80
-
28,8012,2510.01.2023-
1.000
-
Vnesheconombank
RU000A0JUTB1 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
-
75,01
-
14,349,7516.08.2029-
1.000
-
Kamaz
RU000A0JVP39 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
71,00
-
17,0111,2418.07.2030-
1.000
-
Kamaz
RU000A0JW126 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
70,00
-
16,0610,3905.12.2030-
1.000
-
Volkswagen Bank RUS LLC
RU000A0JWMT4 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
-
-
9,959,9516.07.2021-
1.000
-
Kamaz
RU000A0JX2B5 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
70,00
-
14,889,6302.12.2031-
1.000
-
Aktsionernaya Neftyanaya Kompaniya Basneft'
RU000A0JX2P5 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
90,00
-
11,649,5012.12.2024-
1.000
-
Rosneft Oil Company
RU000A0JX413 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
83,86
-
12,639,5017.12.2026-
1.000
-
Vnesheconombank
RU000A0ZYLJ9 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
88,53
-
11,088,2415.12.2022-
1.000
-
Gazprombank
RU000A0ZZQU2 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
90,00
-
11,808,9526.10.2023-
1.000
-
Gazprombank
RU000A0ZZUL3 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
90,00
-
11,778,9520.11.2023-
1.000
-
Rossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank
RU000A0ZZVQ0 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
80,00
-
13,4010,5022.11.2038-
1.000
-
Sberbank of Russia PJSC
RU000A0ZZXS2 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
60,00
-
22,318,8007.03.2024-
1.000
-
Sberbank of Russia PJSC
RU000A1001V4 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
RUB
100,00
-
8,719,0819.01.2024-
1.000
-
Ya Holding AB
SE0005990835 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
-
60,00
70,00
207,387,0018.06.2019-
1.000.000
-
A.L.M Equity AB
SE0008014690 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
SEK
96,00
98,00
9,656,7518.03.2020-
1.000.000
-
Fastator AB
SE0011762129 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
SEK
99,13
100,13
8,57-26.10.2021-
1.250.000
-
Ajegroup S.A.
US009705AA23 / Unternehmensanleihen Euroland
-
USD
-
89,50
10,486,5014.05.2022-
1.000
-
Altice Finco S.A.
US02154EAD13 / Unternehmensanleihen Euroland
-
USD
97,00
98,50
8,287,6315.02.2025hoch
1.000
Caa1
American Stores Co. [New]
US030096AF88 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
94,10
-
12,178,0001.06.2026-
1.000
WR
Banco BTG Pactual S.A. [Luxembourg Branch]
US05952VAA61 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
96,75
97,75
9,268,75-gering
1.000
B2
Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]
US05958AAL26 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
105,00
105,50
8,259,00-gering
1.000
B2
Bombardier Inc.
US097751AY72 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
92,00
93,50
8,495,7515.03.2022hoch
1.000
Caa1
Bombardier Inc.
US097751BF74 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
92,00
93,50
8,346,1315.01.2023hoch
1.000
Caa1
Bombardier Inc.
US097751BJ96 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
91,50
93,50
8,816,0015.10.2022hoch
1.000
Caa1
Bombardier Inc.
US097751BR13 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
92,00
93,50
9,357,5001.12.2024hoch
1.000
Caa1
Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
US22548WAB81 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
103,26
104,26
8,639,13-gering
1.000
-
ESAL GmBH Schaltanlagen
US29605YAA10 / Unternehmensanleihen Euroland
-
USD
84,50
85,50
11,306,2505.02.2023gering
1.000
-
Glencore Funding LLC
US378272AL22 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
-
69,00
11,234,0016.04.2025-
1.000
Baa2
Hornbeck Offshore Services Inc.
US440543AQ93 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
72,83
-
22,495,0001.03.2021-
1.000
71 - LGD5
International Bank for Reconstruction and Development
US45905UZL15 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
USD
-
-
8,711,5015.10.2028-
1.000
Aaa
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