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ISIN / Anleihen-Typ
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Währung
Geld
Brief
Rendite
in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
immigon portfolioabbau ag
AT0000439765 / Unternehmensanleihen Euroland
68,00
EUR
20,00
-
38,087,0007.09.2020-
1.000
-
S-Wohnbaubank AG
AT0000443122 / Unternehmensanleihen Euroland
98,20
EUR
98,20
-
10,740,3230.04.2019-
100
-
Raiffeisen Wohnbaubank AG
AT0000490149 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
-
-
9,6510,5024.11.2025-
100
-
Hypo-Wohnbaubank AG
AT0000A054F8 / Unternehmensanleihen Euroland
99,25
-
-
-
11,664,0001.04.2019-
100
-
WW Holding AG
AT0000A1LJK5 / Unternehmensanleihen Euroland
94,00
EUR
-
-
8,055,2501.08.2021-
1.000
-
Scandsib Holdings Ltd.
AT0000A21J31 / Unternehmensanleihen Euroland
90,00
EUR
90,00
-
13,319,5002.08.2022-
100.000
-
Zenith Energy Ltd.
AT0000A23S79 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,00
EUR
-
-
8,008,0020.12.2021-
10.000
-
Raiffeisen Bank International AG
AT000B014030 / Unternehmensanleihen Euroland
-
AUD
80,00
-
14,163,0012.05.2021-
2.000
-
IMMO-BANK AG
AT000B086608 / Unternehmensanleihen Euroland
96,50
EUR
-
-
8,584,0020.12.2019-
100
-
Oberbank AG
AT000B126578 / Unternehmensanleihen Euroland
99,30
CZK
-
-
11,791,2510.03.2019-
10.000
-
AMP Ltd.
AU0000AMPHA9 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
XXX
-
-
15,214,5718.12.2023-
100
-
Canadian Pacific Ltd.
CA136447AX71 / Unternehmensanleihen Welt Rest
65,00
GBP
-
-
9,594,00--
1
Aa2
Taiga Building Products Ltd.
CA87402AAA66 / Unternehmensanleihen Welt Rest
100,25
-
96,00
-
13,8114,0001.09.2020-
1.000
-
Zargon Oil & Gas Ltd.
CA989133AB94 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
CAD
-
-
270,788,0031.12.2019-
1.000
-
Standard Oil Co.
CH0008982974 / Unternehmensanleihen Welt Rest
51,00
CHF
44,25
-
8,601,10--
5.000
A1
UBS AG [Jersey Branch]
CH0121960196 / Unternehmensanleihen Welt Rest
91,10
USD
-
-
8,900,0028.01.2022-
1.000
-
Modus Securitisation SA.
CH0420775287 / Unternehmensanleihen Euroland
100,00
EUR
-
-
8,008,0015.06.2023-
1.000
-
Modus Securitisation SA.
CH0421467819 / Unternehmensanleihen Euroland
100,00
EUR
-
-
8,008,0029.09.2023-
1.000
-
MEDIAN TRUST S.A.
CH0421467827 / Unternehmensanleihen Euroland
100,00
EUR
-
-
8,008,0026.04.2023-
1.000
-
Hypothekenbank Frankfurt AG
DE0005217780 / Unternehmensanleihen Deutschland
63,65
EUR
-
-
23,846,6029.05.2022-
1.000
Baa3
Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd.
DE0006949555 / Unternehmensanleihen Welt Rest
-
EUR
-
-
6.145,837,38--
1
-
Autobank AG
DE000A13SL00 / Unternehmensanleihen Euroland
100,00
EUR
100,00
-
8,008,0015.12.2024-
100.000
-
PATIO Direkt Zwei GmbH
DE000A13SRX6 / Unternehmensanleihen Deutschland
-
EUR
-
-
20,995,2501.01.2020-
1.000
-
V-Bank AG
DE000A161507 / Unternehmensanleihen Deutschland
-
EUR
-
-
8,008,00--
100.000
-
MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2018/6021-
DE000A19U4S8 / Unternehmensanleihen Euroland
100,00
-
-
-
8,008,0003.04.2023-
1.000
-
MEDIAN TRUST S.A.
DE000A19VT92 / Unternehmensanleihen Euroland
-
EUR
-
-
15,460,0001.02.2023-
1.000
-
MEDIAN TRUST S.A.
DE000A19WY52 / Unternehmensanleihen Euroland
-
-
-
-
8,008,0026.04.2023-
1.000
-
Opus-Chartered Issuances S.A.
DE000A1ZALT0 / Unternehmensanleihen Euroland
89,40
EUR
-
-
11,336,6805.12.2021-
10.000
-
Amatheon Financing B.V.
DE000A1ZML05 / Unternehmensanleihen Euroland
28,00
EUR
28,00
-
1.142,482,0031.07.2019-
100.000
-
CoCo Finance II-2 DAC
DE000A1ZYE18 / Unternehmensanleihen Euroland
98,00
-
-
-
9,348,9029.04.2025-
36.857
-
Coreo AG
DE000A2LQE54 / Unternehmensanleihen Deutschland
100,00
-
100,00
-
10,0010,0031.01.2022-
100.000
-
Deutsche Bank AG
DE000DB7XPT8 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,88
EUR
-
-
46,551,6322.02.2019-
100.000
Baa3
DekaBank Deutsche Girozentrale
DE000DK0B0V2 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,53
EUR
-
-
21,730,5006.03.2019-
100.000
-
DekaBank Deutsche Girozentrale
DE000DK0G9Q8 / Unternehmensanleihen Deutschland
103,25
ZAR
-
-
8,259,9019.05.2021-
1.000
NR
DekaBank Deutsche Girozentrale
DE000DK0J6Q1 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,50
NOK
-
-
61,531,0001.03.2019-
1.000
-
UniCredit Bank AG
DE000HV5L1V1 / Unternehmensanleihen Deutschland
90,23
TRY
-
-
15,08-10.04.2028-
846.857
Baa3
UniCredit Bank AG
DE000HV5LWC1 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,05
EUR
-
-
8,211,7518.04.2019-
100
-
UniCredit Bank AG
DE000HV5LWE7 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,26
EUR
-
-
8,413,4018.04.2019-
100
-
UniCredit Bank AG
DE000HV5LWJ6 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,01
EUR
-
-
8,632,5023.04.2019-
1.000
-
UniCredit Bank AG
DE000HV5LZQ4 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,29
EUR
-
-
8,223,5018.04.2019-
100
-
UniCredit Bank AG
DE000HVB2KP6 / Unternehmensanleihen Deutschland
74,57
EUR
-
-
14,026,6020.07.2028-
100.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SMW4 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,23
EUR
-
-
8,752,7312.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SN78 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,33
EUR
-
-
8,353,2012.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNB6 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,49
EUR
-
-
8,344,6012.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNF7 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,18
EUR
-
-
9,092,7512.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNK7 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,59
EUR
-
-
8,805,7512.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNL5 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,19
EUR
-
-
9,092,7512.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNU6 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,55
EUR
-
-
8,895,4512.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SNV4 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,17
EUR
-
-
9,122,7012.04.2019-
1.000
-
Landesbank Baden-Württemberg
DE000LB0SYE7 / Unternehmensanleihen Deutschland
99,54
EUR
-
-
8,845,4012.04.2019-
1.000
-
Seite: 123456789...20
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