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Emittent
ISIN / Anleihen-Typ
Kurs
Währung
Geld
Brief
Rendite
in %
Kupon
in %
FälligLiquidität
Stückelung
Rating
Österreich, Republik
XS0166935535 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,005,3502.05.2023-
100.000
Aa1
Italien, Republik
XS0740661516 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
48,774,4425.07.2042-
500.000
-
Frankreich, Republik
FR0000186413 / Staatsanleihen Euroland
148,60
EUR
147,99
149,20
0,094,3125.07.2029hoch
1
Aa2
Frankreich, Republik
FR0000188799 / Staatsanleihen Euroland
154,57
EUR
154,49
154,96
0,143,9625.07.2032hoch
1
Aa2
Griechenland, Republik
GR0340001164 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,003,6525.07.2025-
1.000
-
Italien, Republik
IT0004735152 / Staatsanleihen Euroland
122,02
EUR
-
-
0,673,2615.09.2026-
1
Baa2
Italien, Republik
XS0573950101 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,003,1001.09.2022-
500.000
NR
Griechenland, Republik
GR0128005627 / Staatsanleihen Euroland
-
-
-
-
0,003,0725.07.2025-
1.000
-
Italien, Republik
XS1022037805 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
148,783,0424.01.2044-
500.000
Baa2
Italien, Republik
IT0004243512 / Staatsanleihen Euroland
115,90
EUR
-
-
0,122,9515.09.2023-
1.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0010050559 / Staatsanleihen Euroland
110,45
EUR
109,93
110,97
0,002,7925.07.2020hoch
1
Aa2
Italien, Republik
IT0003745541 / Staatsanleihen Euroland
120,53
EUR
-
-
1,482,7915.09.2035-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0004545890 / Staatsanleihen Euroland
121,76
EUR
-
-
1,662,7515.09.2041-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0003621452 / Staatsanleihen Euroland
107,84
EUR
-
-
0,002,7531.07.2019-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0004380546 / Staatsanleihen Euroland
106,35
EUR
-
-
0,002,5815.09.2019-
1.000
Baa2
Italien, Republik
XS0342993747 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
366,112,5115.09.2058-
1.000.000
-
Griechenland, Republik
GR0133005182 / Staatsanleihen Euroland
-
-
-
-
0,002,4325.07.2030-
1.000
-
Griechenland, Republik
GR0338003552 / Staatsanleihen Euroland
-
-
-
-
0,002,4325.07.2030-
1.000
-
Griechenland, Republik
XS0292467775 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
147,992,4325.07.2057-
1.000.000
Caa2
Italien, Republik
IT0005004426 / Staatsanleihen Euroland
114,71
EUR
-
-
0,122,3515.09.2024-
1.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0010585901 / Staatsanleihen Euroland
118,93
EUR
118,38
119,48
0,002,3425.07.2023hoch
1
Aa2
Italien, Republik
XS0293217799 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
395,042,3215.09.2062-
1.000.000
-
Italien, Republik
IT0004604671 / Staatsanleihen Euroland
110,85
EUR
-
-
0,002,2615.09.2021-
1.000
Baa2
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
FR0010137554 / Staatsanleihen Euroland
101,64
EUR
-
-
1,062,1625.07.2019-
1.000
Aa2
Italien, Republik
XS0280146357 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
384,132,1515.09.2057-
500.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0010447367 / Staatsanleihen Euroland
147,74
EUR
147,07
148,41
0,002,1025.07.2040hoch
1
Aa2
Frankreich, Republik
FR0011008705 / Staatsanleihen Euroland
126,15
EUR
125,90
126,17
0,002,0125.07.2027hoch
1
Aa2
Spanien, Königreich
ES00000126A4 / Staatsanleihen Euroland
116,31
EUR
116,25
116,38
-0,001,8430.11.2024hoch
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0004890882 / Staatsanleihen Euroland
102,14
EUR
-
-
0,001,7215.09.2018-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0005012775 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,001,6523.04.2020-
1.000
-
Italien, Republik
IT0005012783 / Staatsanleihen Euroland
105,98
EUR
-
-
0,001,6523.04.2020-
1.000
Baa2
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
FR0011003672 / Staatsanleihen Euroland
108,75
EUR
108,58
112,75
0,001,6025.07.2021gering
1.000
Aa2
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
FR0011198787 / Staatsanleihen Euroland
116,16
EUR
116,11
117,90
0,001,5625.07.2024hoch
1.000
Aa2
Italien, Republik
XS1121804279 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
33,771,5415.09.2028-
500.000
-
Italien, Republik
XS1405801041 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
663,001,5204.05.2046-
500.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0010850032 / Staatsanleihen Euroland
104,85
-
104,33
105,38
0,001,4025.07.2019hoch
1
Aa2
Italien, Republik
IT0005058919 / Staatsanleihen Euroland
105,94
EUR
-
-
0,001,2527.10.2020-
1.000
-
Italien, Republik
IT0005138828 / Staatsanleihen Euroland
102,48
EUR
-
-
1,071,2415.09.2032-
1.000
Baa2
Italien, Republik
XS1192711189 / Staatsanleihen Euroland
96,02
EUR
-
-
1,391,2218.02.2043-
500.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0010899765 / Staatsanleihen Euroland
111,95
EUR
111,43
112,47
0,001,2125.07.2022hoch
1
Aa2
Spanien, Königreich
ES00000127C8 / Staatsanleihen Euroland
108,25
EUR
108,22
108,39
0,411,0230.11.2030hoch
1.000
Baa2
Frankreich, Republik
FR0011982776 / Staatsanleihen Euroland
115,91
EUR
115,35
116,48
0,000,7125.07.2030hoch
1
Aa2
Spanien, Königreich
ES00000128S2 / Staatsanleihen Euroland
106,00
EUR
106,05
106,13
0,090,6630.11.2027hoch
1.000
Baa2
Spanien, Königreich
ES00000126W8 / Staatsanleihen Euroland
103,94
EUR
103,43
104,46
0,000,5630.11.2019hoch
1.000
Baa2
Bundesrepublik Deutschland
DE0001030559 / Staatsanleihen Euroland
115,10
EUR
114,25
115,95
0,000,5115.04.2030hoch
0
Aaa
Italien, Republik
IT0005105835 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,000,5020.04.2023-
1.000
-
Italien, Republik
IT0005105843 / Staatsanleihen Euroland
102,57
EUR
-
-
0,000,5020.04.2023-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0005174898 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
0,000,4011.04.2024-
1.000
-
Italien, Republik
IT0005174906 / Staatsanleihen Euroland
101,81
EUR
-
-
0,100,4011.04.2024-
1.000
Baa2
Italien, Republik
IT0005217762 / Staatsanleihen Euroland
-
EUR
-
-
12,390,3524.10.2024-
1.000
-
Seite: 12
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