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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | UBS AG |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 5 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UBS 24/26 FLR MTN |
| ISIN | XS2522341101 |
| WKN | UK1LAL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweiz |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2026 |
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Profil
Über die UBS Anleihe (UK1LAL)
Die UBS-Anleihe ist handelbar unter der WKN UK1LAL bzw. der ISIN XS2522341101. Die Anleihe wurde am 13.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt.