iShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF

WKN:A0MSAF ISIN:DE000A0MSAF4
16,74USD
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07.06.2016

WKN: A0MSAF

ISIN: DE000A0MSAF4

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Der Exchange Traded Funds iShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF wird seit dem 08.06.2016 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
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Stammdaten
Gebühren
Benchmark

Wichtige Stammdaten

Auflagedatum
16.03.2007
Kategorie
Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Fondswährung
USD
Benchmark
S&P Listed Private Equity Index
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)
0,75 %
Fondsgröße
396.000.833,49

Anlageziel

So investiert der iShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF: Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht. Der iShares Listed Private Equity (DE) UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige".

Wertentwicklung (NAV)

  3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2019
Performance +8,99 % +2,68 % -4,98 % +17,12 % +38,22 % +6,28 %
Outperformance ggü. Kategorie +6,02 % -2,82 % -11,53 % -7,27 % -3,34 % -5,32 %
Max Gewinn +1,07 % +1,07 % +1,07 % +9,60 % +13,66 % +1,07 %
Max Verlust - -4,47 % -6,08 % -6,08 % -15,75 % -
Hoch 16,95 $ 16,95 $ 18,81 $ 19,23 $ 19,23 $ 16,95 $
Tief 15,45 $ 13,69 $ 13,69 $ 13,69 $ 10,44 $ 13,69 $

Kennzahlen

Name 3 Monate 6 Monate akt. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,81 % 11,87 % 16,58 % 21,52 %
Sharpe Ratio -1,77 -4,29 +0,63 +0,62

Zusammensetzung

Branchen
Länder
Instrumentart
Chart Asset Allocation

Größte Positionen

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
KKR US48248A3068 7,63 %
Blackstone Group US09253U1088 7,48 %
Brookfield Asset Management BE0004532702 - 7,43 %
3 I Group Plc - 7,27 %
Ares Capital US04010L1035 6.929.094.607 € 6,11 %
Partners Group CH0024608827 18.252.120.000 € 4,18 %
Prospect Capital Corp US74348T1025 2.143.489.984 € 4,05 %
Onex Corp. CA68272K1030 5.351.863.833 € 4,04 %
American Capital Ltd - 3,87 %
WENDEL SA - 3,81 %
Summe Top 10 55,87 %

Ausschüttungen

2019
2018
2017
2016
2015
Zahlungstermine Betrag
12.05.2016 0,33 USD
Total 0,33 USD
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Aktueller Kurs

Kurs 16,74 USD 0,07 USD 0,42 %
Kurszeit 07.06.2016

Kaufinformation

Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
Mindestanlage 0,00 USD
Value at Risk 95% (1 Jahr) 6,07 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 10,45 %

Ratings

F-Fex Rating -
€uro FondsNote -
Erklärung zu den Ratings

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Rechtliche Struktur

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Irland
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-
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State Street Custodial Services (Irland)
Zahlstelle
Commerzbank AG, Frankfurt/Main
Geschäftsjahresende
31. Oktober
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