PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc

WKN:A1JU1K ISIN:IE00B7N3YW49
101,08USD
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18.09.2019

WKN: A1JU1K

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Stammdaten
Gebühren
Benchmark

Wichtige Stammdaten

Emittent
Auflagedatum
16.03.2012
Kategorie
Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
Fondswährung
USD
Benchmark
ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER)
0,55 %
Fondsgröße
2.065.260.279,79

Anlageziel

So investiert der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc: Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF (Fonds) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM abzubilden. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Referenzindex vor Gebühren und anderen Ausgaben ab, indem er physisch in Wertpapiere investiert. Das Wertpapierportfolio des Fonds soll dabei weitestgehend der Indexzusammensetzung entsprechen. Der Fonds versucht ein Rendite- und Volatilitätsniveau zu erreichen, welches für kurzlaufende Anleihen aus dem High Yield Segment kennzeichnend ist. Darüberhinaus soll auch eine negative Korrelation zu anderen Anlageklassen erreicht werden, die historisch in diesem Segment besteht. Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins".

Wertentwicklung (NAV)

  3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2019
Performance +0,27 % +0,79 % -0,17 % +8,72 % +13,67 % +5,03 %
Outperformance ggü. Kategorie -1,75 % -2,65 % -5,13 % -0,51 % -4,88 % -1,22 %
Max Gewinn - - - +1,98 % +4,03 % -
Max Verlust - - -2,40 % -2,40 % -2,60 % -
Hoch 101,63 $ 101,67 $ 101,67 $ 103,46 $ 105,43 $ 101,67 $
Tief 99,36 $ 99,36 $ 95,64 $ 95,64 $ 88,34 $ 96,23 $

Kennzahlen

Name 3 Monate 6 Monate akt. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15 % 4,89 %
Sharpe Ratio +0,08 -0,29

Zusammensetzung

Instrumentart
Chart Asset Allocation

Ausschüttungen

2019
2018
2017
2016
2015
Zahlungstermine Betrag
18.01.2018 0,49 USD
Total 0,49 USD
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Aktueller Kurs

Kurs 101,08 USD -0,01 USD -0,01 %
Kurszeit 18.09.2019

Kaufinformation

Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
Mindestanlage 1,00 USD
Value at Risk 95% (1 Jahr) 1,20 %
Value at Risk 99% (1 Jahr) 2,17 %

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Rechtliche Struktur

Rechtliche Struktur
ETF
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Fondsmanager
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Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Zahlstelle
Marcard, Stein & Co.
Geschäftsjahresende
31. März
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