Banken Fokus Basel III WKN: A0RHEX / ISIN: DE000A0RHEX1

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19.06.2018
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Börsenauswahl: Düsseldorf

Banken Fokus Basel III Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Warburg Invest (D)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,04%
Benchmark
Fonds Volumen 30.267.677,31 (31.05.2018)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,10%
Vola 1 J (mehr) 0,39%
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Banken Fokus Basel III aktueller Kurs

Kurs 48,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 19:01:21
Kursdatum 19.06.2018
Eröffnung 48,00
Vortag 48,00
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 48,00
Tageshoch 48,00
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Banken Fokus Basel III

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 30,27 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 30,27 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Banken Fokus Basel III
ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Fondsgesellschaft Warburg Invest (D)
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend (Dividenden ansehen)
Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank M.M. Warburg & CO
Zahlstelle M.M. Warburg & CO
Anlagepolitik und Rating des Banken Fokus Basel III

Anlagepolitik

So investiert der Banken Fokus Basel III: Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Der Banken Fokus Basel III gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins".
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Rating für Banken Fokus Basel III

€uro FondsNote 5
Erklärung zu den Ratings
Performance und Kennzahlen des Banken Fokus Basel III

Performance

6 Monate -0,63%
1 Jahr 2,10%
3 Jahre 5,48%
5 Jahre 27,48%
10 Jahre
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,39%
3 Jahre 6,37%
5 Jahre 6,61%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -24,92
3 Jahre -1,19
5 Jahre 0,38
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Banken Fokus Basel III
  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
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  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des Banken Fokus Basel III

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Zusammensetzung nach Währungen

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Über Banken Fokus Basel III

Der Banken Fokus Basel III (ISIN: DE000A0RHEX1, WKN: A0RHEX) wurde am 23.05.2011 von der Fondsgesellschaft WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/Unternehmen/Hochzins. Das Fondsvolumen beträgt 30,27 Mio. EUR (31.05.2018) und der Fonds notierte zuletzt am 19.06.2018 um 19:01:21 Uhr bei 48,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Warburg Invest KAG mbH, Hamburg betrieben. Bei einer Anlage in Banken Fokus Basel III sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,10% und die Volatilität lag bei 0,39%. Die Ausschüttungsart des Banken Fokus Basel III ist Thesaurierend.

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