HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V WKN: A0M1R7 / ISIN: LU0322055426

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18.03.2019
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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 2,59%
Benchmark benchmarkfreies Asset Management
Fondsvolumen
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -7,44%
Vola 1 J (mehr) 14,65%
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HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V aktueller Kurs

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Kurs 71,26 EUR -0,02 EUR -0,03%
Kursdatum 18.03.2019

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 20,85 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 13,96 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V
ISIN LU0322055426
WKN A0M1R7
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark benchmarkfreies Asset Management
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager HWB Management
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds International
Auflagedatum 19.10.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Landesbank Baden-Württemberg
Anlagepolitik des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V

Anlagepolitik

So investiert der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V: Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.
Der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V gehört zur Kategorie "Aktienfonds International".
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Performance und Kennzahlen des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V

Performance

6 Monate -1,55%
1 Jahr -7,44%
3 Jahre -24,01%
5 Jahre 25,88%
10 Jahre -14,74%
mehr

Volatilität

6 Monate 3,20%
1 Jahr 14,65%
3 Jahre 13,17%
5 Jahre 13,07%
10 Jahre 14,56%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 31,16
1 Jahr 5,10
3 Jahre 2,41
5 Jahre 1,81
10 Jahre 0,91
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Über HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V

Der HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V (ISIN: LU0322055426, WKN: A0M1R7) wurde am 19.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A., Luxemburg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen beträgt 20,85 Mio. EUR (31.12.2014) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von HWB Management betrieben. Bei einer Anlage in HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,44% und die Volatilität lag bei 14,65%. Die Ausschüttungsart des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio V ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an benchmarkfreies Asset Management.
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