ACATIS Fair Value Bonds WKN: 976984 / ISIN: DE0009769844

39,07EUR
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06.12.2019
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ACATIS Fair Value Bonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft ACATIS Investment KVG mbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR)
Fondsvolumen 14.260.301,88 (30.04.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,71%
Vola 1 J (mehr) 2,71%
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ACATIS Fair Value Bonds aktueller Kurs

Kurs 39,07 EUR 0,01 EUR 0,03%
Kurszeit 19:06:56
Kursdatum 06.12.2019
Eröffnung 38,91
Vortag 39,07
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 38,91
Tageshoch 39,07
52 W. Tief 38,38 (19.06.2019)
52 W. Hoch 40,55 (07.03.2019)

Rating ACATIS Fair Value Bonds

F-Fex Rating D (05/19)
€uro FondsNote 5
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACATIS Fair Value Bonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 14,26 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 14,26 Mio. EUR
Mindestanlage -

Stammdaten

Name ACATIS Fair Value Bonds
ISIN DE0009769844
WKN 976984
Fondsgesellschaft ACATIS Investment KVG mbH
Benchmark 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR)
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Dr. Hendrik Leber, Rainer Unterstaller
Domizil Deutschland
Fondskategorie Rentenfonds internationale Währungen
Auflagedatum 01.10.1997
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Zahlstelle Deutsche Bank
Anlagepolitik des ACATIS Fair Value Bonds

Anlagepolitik

So investiert der ACATIS Fair Value Bonds: Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Fokussiert wird dabei auf Euro-bezogene Kapitalinstitutionen, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Dabei sollen ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) beachtet werden. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der ACATIS Fair Value Bonds gehört zur Kategorie "Rentenfonds internationale Währungen".
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Performance und Kennzahlen des ACATIS Fair Value Bonds

Performance

6 Monate 3,35%
1 Jahr 1,71%
3 Jahre -0,21%
5 Jahre 0,67%
10 Jahre 14,87%
mehr

Volatilität

6 Monate 2,17%
1 Jahr 2,71%
3 Jahre 3,52%
5 Jahre 3,51%
10 Jahre 3,44%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 0,55
1 Jahr 1,64
3 Jahre -1,16
5 Jahre -1,16
10 Jahre -0,66
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Aktuelles zum ACATIS Fair Value Bonds

News zum Fonds: ACATIS Fair Value Bonds

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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Bonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Über ACATIS Fair Value Bonds

Der ACATIS Fair Value Bonds (ISIN: DE0009769844, WKN: 976984) wurde am 01.10.1997 von der Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds internationale Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 14,26 Mio. EUR (30.04.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 06.12.2019 um 19:06:56 Uhr bei 39,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dr. Hendrik Leber, Rainer Unterstaller betrieben. Bei einer Anlage in ACATIS Fair Value Bonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 40,55 EUR und das Kursminimum 38,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,71% und die Volatilität lag bei 2,71%. Die Ausschüttungsart des ACATIS Fair Value Bonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR) .

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